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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 920.00 | 17 773.00 | 5 147.00 | 22 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 215.00 | 19 997.00 | 14 218.00 | 34 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 085.00 | 38 629.00 | 39 455.00 | 78 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 424.00 | | 219 424.00 | 219 424.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 225.00 | | 331 225.00 | 331 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 311.00 | 38 629.00 | 370 681.00 | 409 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
DL TOTAL (I) | 160 884.00 | | | 160 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 635.00 | | | 122 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
EA Autres dettes | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 796.00 | | | 209 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 681.00 | | | 370 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 796.00 | | | 209 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 024.00 | 8 606.00 | | 30 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 165.00 | 8 606.00 | | 29 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 635.00 | 122 635.00 | | 122 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 219 425.00 | | | 219 425.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 298.00 | 231 208.00 | 90.00 | 231 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 797.00 | 209 797.00 | | 209 797.00 |