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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 957.00 | 21 931.00 | 21 026.00 | 42 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 018.00 | 25 916.00 | 12 101.00 | 38 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 724.00 | 48 707.00 | 57 017.00 | 105 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 341.00 | | 69 341.00 | 69 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 653.00 | | 173 653.00 | 173 653.00 |
BZ Autres créances | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CF Disponibilités | 148 805.00 | | 148 805.00 | 148 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 092.00 | | 402 092.00 | 402 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 817.00 | 48 707.00 | 459 110.00 | 507 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
DL TOTAL (I) | 195 411.00 | | | 195 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
EA Autres dettes | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 699.00 | | | 263 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 110.00 | | | 459 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 124.00 | | | 253 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 085.00 | 27 639.00 | | 78 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 136.00 | 23 839.00 | | 57 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 3 800.00 | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 630.00 | 10 078.00 | | 38 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 771.00 | 10 078.00 | | 37 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 173 653.00 | 173 653.00 | | 173 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 132.00 | 3 557.00 | 10 575.00 | 14 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581.00 | | | 581.00 |
VP Divers | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 835.00 | 183 945.00 | 3 890.00 | 187 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 699.00 | 253 124.00 | 10 575.00 | 263 699.00 |