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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 561.00 | 24 004.00 | 38 557.00 | 62 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 468.00 | 8 530.00 | 3 937.00 | 12 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 078.00 | 32 534.00 | 44 544.00 | 77 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
BZ Autres créances | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CF Disponibilités | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 036.00 | 32 534.00 | 159 502.00 | 192 036.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
DH Report à nouveau | -32 485.00 | | | -32 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
DL TOTAL (I) | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 502.00 | | | 159 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 144.00 | | 546 144.00 | 546 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 144.00 | | 546 144.00 | 546 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 10 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 146.00 | | | 561 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 784.00 | | | 525 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 266.00 | | 45 812.00 | 43 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 77 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 75 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 266.00 | | 45 763.00 | 41 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 50.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 789.00 | 5 639.00 | 7 893.00 | 34 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 789.00 | 5 639.00 | 7 893.00 | 34 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
VB T. V. A. | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 003.00 | 5 527.00 | 7 476.00 | 13 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 017.00 | 67 017.00 | 2 000.00 | 69 017.00 |
VW T.V.A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 642.00 | 78 166.00 | 7 476.00 | 85 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
ST Autres comptes | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
YT Sous‐traitance | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 979.00 | | | 82 979.00 |