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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 252.00 | 72 669.00 | 41 583.00 | 114 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 468.00 | 14 072.00 | 4 395.00 | 18 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 671.00 | 86 741.00 | 51 929.00 | 138 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
BZ Autres créances | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CF Disponibilités | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 682.00 | 86 741.00 | 205 941.00 | 292 682.00 |
CU Autres participations | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
DH Report à nouveau | -504.00 | | | -504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
DL TOTAL (I) | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 607.00 | | | 113 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 941.00 | | | 205 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 335.00 | | 663 335.00 | 663 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 335.00 | | 663 335.00 | 663 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 755.00 | |
GE Autres charges | | | 27 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 057.00 | | | 666 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 179.00 | | | 651 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 256.00 | | 11 415.00 | 127 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 206.00 | | 7 514.00 | 125 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 3 901.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 986.00 | 17 755.00 | | 68 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 986.00 | 17 755.00 | | 68 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
VB T. V. A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 866.00 | 7 562.00 | 8 303.00 | 15 866.00 |
VI Groupe et associés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 328.00 | 98 328.00 | 2 000.00 | 100 328.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 607.00 | 88 303.00 | 8 303.00 | 96 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
ST Autres comptes | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 785.00 | | | 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 084.00 | | | 87 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |