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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 867 678.00 | | 867 678.00 | 867 678.00 |
AP Constructions | 2 017 349.00 | 578 078.00 | 1 439 271.00 | 2 017 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 422.00 | 804 102.00 | 1 295 320.00 | 2 099 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 282.00 | 1 581 890.00 | 3 652 393.00 | 5 234 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 193 838.00 | | 193 838.00 | 193 838.00 |
CF Disponibilités | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 857.00 | | 352 857.00 | 352 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 139.00 | 1 581 890.00 | 4 005 250.00 | 5 587 139.00 |
CU Autres participations | 249 709.00 | 199 709.00 | 50 000.00 | 249 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 488.00 | 1 244 488.00 | | 1 244 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 226.00 | 479 226.00 | | 479 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | 7 236.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 757.00 | -6 601.00 | | -226 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 592.00 | 1 849 349.00 | | 1 622 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 846.00 | 2 090 960.00 | | 2 044 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 751.00 | 125 269.00 | | 31 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 827.00 | 24 083.00 | | 68 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 325.00 | 13 573.00 | | 32 325.00 |
EA Autres dettes | 204 908.00 | | | 204 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 658.00 | 2 253 885.00 | | 2 382 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 250.00 | 4 103 234.00 | | 4 005 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 658.00 | 1 990 507.00 | | 2 382 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 979.00 | | 226 979.00 | 226 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 979.00 | | 226 979.00 | 226 979.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 226.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 389.00 | 24 000.00 | | 41 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 389.00 | 24 000.00 | | 41 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 051.00 | | | 87 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 051.00 | 23 920.00 | | 87 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 663.00 | 80.00 | | -45 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 430.00 | 247 942.00 | | 268 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 188.00 | 254 544.00 | | 495 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 757.00 | -6 601.00 | | -226 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 908.00 | 204 908.00 | | 204 908.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 365.00 | 2 044 365.00 | | 2 044 365.00 |
VI Groupe et associés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 349.00 | | | 158 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 838.00 | 273 838.00 | | 273 838.00 |
VW T.V.A. | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 658.00 | 2 382 658.00 | | 2 382 658.00 |