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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 867 678.00 | | 867 678.00 | 867 678.00 |
AP Constructions | 2 017 349.00 | 636 253.00 | 1 381 096.00 | 2 017 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 255.00 | 902 262.00 | 1 202 993.00 | 2 105 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 292 616.00 | 1 788 225.00 | 3 504 391.00 | 5 292 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
BZ Autres créances | 556 860.00 | 578 862.00 | -22 002.00 | 556 860.00 |
CF Disponibilités | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 342.00 | 578 862.00 | 80 480.00 | 659 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 958.00 | 2 367 087.00 | 3 584 871.00 | 5 951 958.00 |
CU Autres participations | 249 709.00 | 249 709.00 | | 249 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 488.00 | 1 244 488.00 | | 1 244 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 226.00 | 479 226.00 | | 479 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 122.00 | 635.00 | | -226 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 447.00 | -226 757.00 | | -892 447.00 |
DL TOTAL (I) | 730 145.00 | 1 622 592.00 | | 730 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 332.00 | 2 044 846.00 | | 2 548 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 31 751.00 | | 37 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 182.00 | 68 827.00 | | 73 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 282.00 | 32 325.00 | | 5 282.00 |
EA Autres dettes | 164 031.00 | 204 908.00 | | 164 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 726.00 | 2 382 658.00 | | 2 854 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 871.00 | 4 005 250.00 | | 3 584 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 726.00 | 2 382 658.00 | | 2 854 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -11 360.00 | | -11 360.00 | -11 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -11 360.00 | | -11 360.00 | -11 360.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -11 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 520.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -892 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 41 389.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 41 389.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 87 051.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 87 051.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -45 663.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -11 275.00 | 268 430.00 | | -11 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 172.00 | 495 186.00 | | 881 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892 447.00 | -226 757.00 | | -892 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 031.00 | 164 031.00 | | 164 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | 52 500.00 | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
VB T. V. A. | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VC Groupe et associés | 294 342.00 | 294 342.00 | | 294 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 264.00 | 28 681.00 | 120 633.00 | 235 264.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 520.00 | 248 520.00 | | 248 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 400.00 | 704 400.00 | | 704 400.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 339.00 | 340 757.00 | 120 633.00 | 547 339.00 |