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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 13 850.00 | 8 537.00 | 5 313.00 | 13 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 185.00 | 258 933.00 | 166 252.00 | 425 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 035.00 | 28 044.00 | 13 991.00 | 42 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 000.00 | 297 254.00 | 190 746.00 | 488 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
BT Marchandises | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 290.00 | 26 364.00 | 252 926.00 | 279 290.00 |
BZ Autres créances | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
CF Disponibilités | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 670.00 | 26 364.00 | 628 305.00 | 654 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 670.00 | 323 618.00 | 819 051.00 | 1 142 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 188 488.00 | 188 488.00 | | 188 488.00 |
DH Report à nouveau | -95 158.00 | 14.00 | | -95 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 883.00 | -95 172.00 | | 39 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 913.00 | 15 065.00 | | 12 913.00 |
DL TOTAL (I) | 159 326.00 | 121 595.00 | | 159 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 839.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 261.00 | 60 950.00 | | 7 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 730.00 | 25 491.00 | | 53 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 148.00 | 142 425.00 | | 210 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 871.00 | 81 921.00 | | 82 871.00 |
EA Autres dettes | 294 367.00 | 280 444.00 | | 294 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 726.00 | 591 232.00 | | 659 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 051.00 | 716 667.00 | | 819 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 726.00 | 591 232.00 | | 527 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 359.00 | | 184 359.00 | 184 359.00 |
FD Production vendue biens | 529 771.00 | | 529 771.00 | 529 771.00 |
FG Production vendue services | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 241.00 | | 724 241.00 | 724 241.00 |
FM Production stockée | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 207.00 | 2 152.00 | | 4 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 207.00 | 4 670.00 | | 4 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 061.00 | 72 196.00 | | 8 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 116.00 | 72 196.00 | | 10 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 909.00 | -67 526.00 | | -5 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 387.00 | 578 724.00 | | 752 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 504.00 | 673 896.00 | | 712 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 883.00 | -95 172.00 | | 39 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 023.00 | | 21 194.00 | 499 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 055.00 | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 217.00 | 488 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 162.00 | 481 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 038.00 | | 21 194.00 | 490 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 904.00 | 43 513.00 | 30 162.00 | 283 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 546.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 710.00 | 42 967.00 | 30 162.00 | 282 710.00 |