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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 13 850.00 | 9 394.00 | 4 456.00 | 13 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 567.00 | 276 326.00 | 130 241.00 | 406 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 592.00 | 28 358.00 | 10 234.00 | 38 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 939.00 | 315 818.00 | 150 121.00 | 465 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BT Marchandises | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 471.00 | 19 178.00 | 300 293.00 | 319 471.00 |
BZ Autres créances | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
CF Disponibilités | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 484.00 | 19 178.00 | 689 306.00 | 708 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 423.00 | 334 996.00 | 839 427.00 | 1 174 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 188 488.00 | 188 488.00 | | 188 488.00 |
DH Report à nouveau | -55 275.00 | -95 158.00 | | -55 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 133.00 | 39 883.00 | | 45 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 761.00 | 12 913.00 | | 10 761.00 |
DL TOTAL (I) | 202 307.00 | 159 326.00 | | 202 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 621.00 | 53 730.00 | | 51 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 018.00 | 11 348.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 791.00 | 210 148.00 | | 297 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 791.00 | 82 871.00 | | 51 791.00 |
EA Autres dettes | 233 899.00 | 294 367.00 | | 233 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 120.00 | 659 726.00 | | 637 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 427.00 | 819 051.00 | | 839 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 120.00 | 527 726.00 | | 637 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 000.00 | | 2 691.00 | 488 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 752.00 | 465 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 752.00 | 459 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 070.00 | | 2 691.00 | 481 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 254.00 | 41 188.00 | 22 624.00 | 297 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 514.00 | 41 188.00 | 22 624.00 | 295 514.00 |