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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 840.00 | | 1 209 840.00 | 1 209 840.00 |
BZ Autres créances | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
CF Disponibilités | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 305.00 | | 82 305.00 | 82 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 145.00 | | 1 292 145.00 | 1 292 145.00 |
CU Autres participations | 1 209 840.00 | | 1 209 840.00 | 1 209 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 280.00 | 604 280.00 | | 604 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
DG Autres réserves | 461 678.00 | 458 034.00 | | 461 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 784.00 | 18 644.00 | | 56 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 170.00 | 1 141 386.00 | | 1 183 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 500.00 | 97 463.00 | | 54 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 227.00 | 43 912.00 | | 52 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 975.00 | 143 620.00 | | 108 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 145.00 | 1 285 006.00 | | 1 292 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 003.00 | 89 120.00 | | 98 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 004.00 | 22 685.00 | | 62 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220.00 | 4 041.00 | | 5 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 784.00 | 18 644.00 | | 56 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 840.00 | | | 1 209 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 840.00 | | | 1 209 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 500.00 | 43 529.00 | 10 972.00 | 54 500.00 |
VI Groupe et associés | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 975.00 | 98 003.00 | 10 972.00 | 108 975.00 |