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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 840.00 | | 1 209 840.00 | 1 209 840.00 |
BZ Autres créances | 77 771.00 | | 77 771.00 | 77 771.00 |
CF Disponibilités | 107 079.00 | | 107 079.00 | 107 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 849.00 | | 184 849.00 | 184 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 689.00 | | 1 394 689.00 | 1 394 689.00 |
CU Autres participations | 1 209 840.00 | | 1 209 840.00 | 1 209 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 280.00 | 604 280.00 | | 604 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
DG Autres réserves | 527 402.00 | 518 193.00 | | 527 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 720.00 | 49 210.00 | | 49 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 830.00 | 1 232 110.00 | | 1 241 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 653.00 | 100 826.00 | | 150 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 859.00 | 103 032.00 | | 152 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 689.00 | 1 335 142.00 | | 1 394 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 859.00 | 103 032.00 | | 152 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -473.00 | -14 240.00 | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 931.00 | 37 808.00 | | 52 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210.00 | -11 402.00 | | 3 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 720.00 | 49 210.00 | | 49 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 840.00 | | | 1 209 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 840.00 | | | 1 209 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VC Groupe et associés | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VI Groupe et associés | 150 652.00 | 150 652.00 | | 150 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 858.00 | 152 858.00 | | 152 858.00 |