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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 107.00 | 27 439.00 | 6 668.00 | 34 107.00 |
040 Immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 127.00 | 30 539.00 | 139 588.00 | 170 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
060 Stock marchandises | 124 859.00 | | 124 859.00 | 124 859.00 |
072 Créances – Autres | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 392.00 | | 161 392.00 | 161 392.00 |
110 Total général Actif | 331 520.00 | 30 539.00 | 300 980.00 | 331 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 620.00 | 301 538.00 | | 410 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 457.00 | 927.00 | | 457.00 |
230 Autres produits | 3 653.00 | 313.00 | | 3 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 730.00 | 302 778.00 | | 414 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 361.00 | 218 158.00 | | 233 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 685.00 | -35 278.00 | | -3 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 340.00 | 2 777.00 | | 2 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | -1 944.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 66 116.00 | 44 841.00 | | 66 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | 2 148.00 | | 4 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 257.00 | 38 910.00 | | 62 257.00 |
252 Charges sociales | 22 121.00 | 8 980.00 | | 22 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 104.00 | 2 280.00 | | 2 104.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 319.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 570.00 | 281 192.00 | | 389 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 160.00 | 21 586.00 | | 25 160.00 |
280 Produits financiers | -86.00 | 616.00 | | -86.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 537.00 | | |
294 Charges financières | 1 907.00 | 1 503.00 | | 1 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 463.00 | 27.00 | | 1 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 2 580.00 | | 1 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 782.00 | 27 629.00 | | 19 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 638.00 | | | 163 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |