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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 201.00 | 28 400.00 | 4 800.00 | 33 201.00 |
040 Immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 371.00 | 30 650.00 | 137 720.00 | 168 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
060 Stock marchandises | 187 362.00 | | 187 362.00 | 187 362.00 |
072 Créances – Autres | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 659.00 | | 210 659.00 | 210 659.00 |
110 Total général Actif | 379 030.00 | 30 650.00 | 348 379.00 | 379 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 149.00 | 410 620.00 | | 393 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 861.00 | 457.00 | | 861.00 |
230 Autres produits | 313.00 | 3 653.00 | | 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 324.00 | 414 730.00 | | 394 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 903.00 | 233 361.00 | | 290 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 503.00 | -3 685.00 | | -62 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 340.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 768.00 | 24.00 | | 1 768.00 |
242 Autres charges externes. | 67 685.00 | 66 116.00 | | 67 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | 4 867.00 | | 6 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 691.00 | 62 257.00 | | 63 691.00 |
252 Charges sociales | 20 706.00 | 22 121.00 | | 20 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 868.00 | 2 104.00 | | 1 868.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 65.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 392.00 | 389 570.00 | | 390 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 932.00 | 25 160.00 | | 3 932.00 |
280 Produits financiers | | -86.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
294 Charges financières | 1 898.00 | 1 907.00 | | 1 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 702.00 | 1 463.00 | | 1 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 1 921.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 965.00 | 19 782.00 | | 1 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 127.00 | | | 170 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |