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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 723.00 | 8 711.00 | 6 012.00 | 14 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 723.00 | 8 711.00 | 6 012.00 | 14 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BZ Autres créances | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CF Disponibilités | 213 883.00 | | 213 883.00 | 213 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 452.00 | | 249 452.00 | 249 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 175.00 | 8 711.00 | 255 464.00 | 264 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
DL TOTAL (I) | 127 883.00 | | | 127 883.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 581.00 | | | 122 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 464.00 | | | 255 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 581.00 | | | 122 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
FG Production vendue services | 156 348.00 | | 156 348.00 | 156 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 303.00 | | 161 303.00 | 161 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 427.00 | | | 212 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 039.00 | | | 182 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 567.00 | | 3 223.00 | 13 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 14 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 14 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 567.00 | | 3 223.00 | 13 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464.00 | 5 314.00 | 2 067.00 | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 464.00 | 5 314.00 | 2 067.00 | 5 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VW T.V.A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 581.00 | 122 581.00 | | 122 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
ST Autres comptes | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
YT Sous‐traitance | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 380.00 | | | 67 380.00 |