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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 2 379.00 | 844.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323.00 | 2 379.00 | 944.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BZ Autres créances | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CF Disponibilités | 240 471.00 | | 240 471.00 | 240 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 451.00 | | 298 451.00 | 298 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 775.00 | 2 379.00 | 299 395.00 | 301 775.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 883.00 | 86 496.00 | | 116 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 128.00 | 30 387.00 | | 31 128.00 |
DL TOTAL (I) | 159 011.00 | 127 883.00 | | 159 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 396.00 | 30 096.00 | | 82 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 572.00 | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 054.00 | 38 913.00 | | 54 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 384.00 | 122 581.00 | | 140 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 395.00 | 255 464.00 | | 299 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 384.00 | 122 581.00 | | 140 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 114 725.00 | | 114 725.00 | 114 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 543.00 | 21 319.00 | | 22 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 100.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 544.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | 556.00 | | 1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 158.00 | | 6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 990.00 | 212 427.00 | | 171 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 862.00 | 182 039.00 | | 140 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 128.00 | 30 387.00 | | 31 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |