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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 831.00 | 3 271.00 | 3 561.00 | 6 831.00 |
040 Immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 991.00 | 5 271.00 | 7 721.00 | 12 991.00 |
060 Stock marchandises | 300 646.00 | | 300 646.00 | 300 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
072 Créances – Autres | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 603.00 | | 339 603.00 | 339 603.00 |
110 Total général Actif | 352 594.00 | 5 271.00 | 347 323.00 | 352 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 263.00 | | | 509 263.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 277.00 | | | 509 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 792.00 | | | 382 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 042.00 | | | -60 042.00 |
242 Autres charges externes. | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 962.00 | | | 93 962.00 |
252 Charges sociales | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 945.00 | | | 517 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 668.00 | | | -8 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
294 Charges financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 225.00 | | | 18 225.00 |