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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 445.00 | 13 308.00 | 30 137.00 | 43 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 557.00 | 15 308.00 | 42 248.00 | 57 557.00 |
BT Marchandises | 454 401.00 | | 454 401.00 | 454 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
CF Disponibilités | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 425.00 | | 503 425.00 | 503 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 982.00 | 15 308.00 | 545 674.00 | 560 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
DL TOTAL (I) | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 796.00 | | | 302 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
EA Autres dettes | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 330.00 | | | 481 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 674.00 | | | 545 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 330.00 | | | 481 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 863.00 | | 11 693.00 | 45 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 792.00 | | 11 653.00 | 31 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 071.00 | | 40.00 | 8 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 348.00 | 5 961.00 | | 9 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 348.00 | 5 961.00 | | 7 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 796.00 | 302 796.00 | | 302 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 005.00 | 32 894.00 | 8 112.00 | 41 005.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 892.00 | 466 892.00 | | 466 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
ST Autres comptes | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 934.00 | | | 77 934.00 |