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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 080.00 | 36 161.00 | 7 919.00 | 44 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 431.00 | 2 483.00 | 21 948.00 | 24 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 697.00 | 40 644.00 | 1 031 053.00 | 1 071 697.00 |
BT Marchandises | 105 270.00 | | 105 270.00 | 105 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BZ Autres créances | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 59 627.00 | | 59 627.00 | 59 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 506.00 | | 215 506.00 | 215 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 203.00 | 40 644.00 | 1 246 559.00 | 1 287 203.00 |
CU Autres participations | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 912.00 | | | 265 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
DL TOTAL (I) | 385 846.00 | | | 385 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 772.00 | | | 563 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 974.00 | | | 168 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 026.00 | | | 116 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 714.00 | | | 860 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 559.00 | | | 1 246 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 518.00 | | | 386 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 697.00 | | | 1 071 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 812.00 | 6 349.00 | | 31 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 812.00 | 6 349.00 | | 30 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 281.00 | 202.00 | | 2 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 281.00 | 202.00 | | 2 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281.00 | 202.00 | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 026.00 | 116 026.00 | | 116 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
UX Autres créances clients | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 525.00 | 47 329.00 | 197 717.00 | 521 525.00 |
VI Groupe et associés | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 765.00 | 42 334.00 | 24 431.00 | 66 765.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 712.00 | 386 516.00 | 197 717.00 | 860 712.00 |