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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083.00 | 1 075.00 | 2 008.00 | 3 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 456.00 | 46 871.00 | 2 585.00 | 49 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 931.00 | 3 589.00 | 21 342.00 | 24 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 156.00 | 52 536.00 | 1 027 621.00 | 1 080 156.00 |
BT Marchandises | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
CF Disponibilités | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 494.00 | | 308 494.00 | 308 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 651.00 | 52 536.00 | 1 336 115.00 | 1 388 651.00 |
CU Autres participations | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 233.00 | | | 441 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
DL TOTAL (I) | 551 342.00 | | | 551 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 569.00 | | | 484 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 006.00 | | | 114 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 655.00 | | | 165 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 773.00 | | | 784 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 115.00 | | | 1 336 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 623.00 | | | 393 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 006.00 | | | 114 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 763.00 | | 3 394.00 | 1 076 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 146.00 | | 3 394.00 | 49 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 333.00 | 2 614.00 | | 46 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 333.00 | 2 614.00 | | 45 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 655.00 | 165 655.00 | | 165 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
UX Autres créances clients | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VC Groupe et associés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 569.00 | 93 419.00 | 249 668.00 | 484 569.00 |
VI Groupe et associés | 113 984.00 | 113 984.00 | | 113 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 569.00 | | | 484 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 982.00 | | | 509 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 671.00 | 52 740.00 | 24 931.00 | 77 671.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 774.00 | 393 624.00 | 249 668.00 | 784 774.00 |