| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 264.00 | 6 587.00 | 3 677.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 108.00 | 32 236.00 | 3 872.00 | 36 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 751.00 | 7 485.00 | 139 266.00 | 146 751.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
CF Disponibilités | 95 826.00 | | 95 826.00 | 95 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 050.00 | 7 485.00 | 297 565.00 | 305 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 159.00 | 39 721.00 | 301 438.00 | 341 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
DL TOTAL (I) | 179 259.00 | | | 179 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 413.00 | | | 113 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 179.00 | | | 122 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 438.00 | | | 301 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 179.00 | | | 122 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 198.00 | | 342 198.00 | 342 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 198.00 | | 342 198.00 | 342 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 740.00 | | | 342 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 943.00 | | | 302 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 354.00 | 2 621.00 | 739.00 | 30 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705.00 | 2 621.00 | 739.00 | 4 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 146 751.00 | | | 146 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 413.00 | 113 413.00 | | 113 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 375.00 | 149 180.00 | 195.00 | 149 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 179.00 | 122 179.00 | | 122 179.00 |