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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 152.00 | 37 179.00 | 94 972.00 | 132 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 996.00 | 62 828.00 | 95 167.00 | 157 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 879.00 | 7 485.00 | 164 394.00 | 171 879.00 |
BZ Autres créances | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 180.00 | | 120 180.00 | 120 180.00 |
CF Disponibilités | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 827.00 | 7 485.00 | 372 342.00 | 379 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 824.00 | 70 313.00 | 467 510.00 | 537 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 852.00 | | | 156 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DL TOTAL (I) | 224 080.00 | | | 224 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 518.00 | | | 135 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 429.00 | | | 243 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 510.00 | | | 467 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 780.00 | | | 167 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 995.00 | | 378 995.00 | 378 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 995.00 | | 378 995.00 | 378 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 900.00 | | | 382 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 673.00 | | | 370 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 552.00 | | 1 237.00 | 161 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 792.00 | 157 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 792.00 | 132 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 708.00 | | 1 237.00 | 135 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 077.00 | 26 544.00 | 4 792.00 | 41 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 428.00 | 26 544.00 | 4 792.00 | 15 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 518.00 | 135 518.00 | | 135 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 171 880.00 | 171 880.00 | | 171 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 942.00 | 26 293.00 | 75 649.00 | 101 942.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 393.00 | 195 198.00 | 195.00 | 195 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 430.00 | 167 781.00 | 75 649.00 | 243 430.00 |