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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 334 977.00 | 263 566.00 | 71 410.00 | 334 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 043.00 | 6 474.00 | 4 569.00 | 11 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 267.00 | 11 144.00 | 40 123.00 | 51 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 486.00 | 281 384.00 | 516 102.00 | 797 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BZ Autres créances | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 278.00 | | 340 278.00 | 340 278.00 |
CF Disponibilités | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 170.00 | | 371 170.00 | 371 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 656.00 | 281 384.00 | 887 273.00 | 1 168 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 613.00 | 2 721.00 | | 3 613.00 |
DG Autres réserves | 41 914.00 | 24 968.00 | | 41 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 996.00 | 17 838.00 | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 827 523.00 | 821 528.00 | | 827 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 098.00 | 20 438.00 | | 11 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 232.00 | 59 375.00 | | 39 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 419.00 | 19 629.00 | | 9 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 749.00 | 100 082.00 | | 59 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 273.00 | 921 610.00 | | 887 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 749.00 | 100 082.00 | | 59 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 854.00 | | 302 854.00 | 302 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 854.00 | | 302 854.00 | 302 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | 13 526.00 | | 8 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 175.00 | 301 771.00 | | 308 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 179.00 | 283 934.00 | | 302 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 996.00 | 17 838.00 | | 5 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 546.00 | | | 801 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 347.00 | | | 401 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 779.00 | 53 414.00 | 7 810.00 | 235 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 580.00 | 53 414.00 | 7 810.00 | 235 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VP Divers | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |