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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 516.00 | 2 443.00 | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 334 977.00 | 304 958.00 | 30 019.00 | 334 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 043.00 | 7 994.00 | 3 049.00 | 11 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023.00 | 892.00 | 1 131.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 002.00 | 314 360.00 | 436 642.00 | 751 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BZ Autres créances | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 219.00 | | 240 219.00 | 240 219.00 |
CF Disponibilités | 224 037.00 | | 224 037.00 | 224 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 650.00 | | 480 650.00 | 480 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 652.00 | 314 360.00 | 917 291.00 | 1 231 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
DG Autres réserves | 47 910.00 | 41 914.00 | | 47 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 143.00 | 5 996.00 | | 30 143.00 |
DL TOTAL (I) | 857 666.00 | 827 523.00 | | 857 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 255.00 | 39 232.00 | | 39 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 370.00 | 9 419.00 | | 20 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 625.00 | 59 749.00 | | 59 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 291.00 | 887 273.00 | | 917 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 661.00 | | 305 661.00 | 305 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 661.00 | | 305 661.00 | 305 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 883.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 931.00 | | | -5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | 8 206.00 | | 17 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 723.00 | 308 175.00 | | 342 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 580.00 | 302 179.00 | | 312 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 143.00 | 5 996.00 | | 30 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 486.00 | | 4 020.00 | 797 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 504.00 | 751 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 504.00 | 348 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 199.00 | | 2 760.00 | 400 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 287.00 | | 1 260.00 | 397 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 384.00 | 45 883.00 | 12 907.00 | 281 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 317.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 185.00 | 45 566.00 | 12 907.00 | 281 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
UX Autres créances clients | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VP Divers | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |