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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 348.00 | 5 688.00 | 1 660.00 | 7 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 428.00 | 11 748.00 | 1 680.00 | 13 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BZ Autres créances | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 476.00 | 11 748.00 | 17 727.00 | 29 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 315.00 | -33 462.00 | | -25 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 020.00 | 8 147.00 | | -9 020.00 |
DL TOTAL (I) | -29 335.00 | -20 315.00 | | -29 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 303.00 | 4 191.00 | | 6 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 12 312.00 | | 9 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 084.00 | 21 606.00 | | 26 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 062.00 | 38 109.00 | | 47 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 727.00 | 17 795.00 | | 17 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 062.00 | 38 109.00 | | 47 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 989.00 | | 279 989.00 | 279 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 989.00 | | 279 989.00 | 279 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 801.00 | 936.00 | | 15 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | 650.00 | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 268.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 268.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | 2 140.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 782.00 | 309 832.00 | | 296 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 803.00 | 301 685.00 | | 305 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 020.00 | 8 147.00 | | -9 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 553.00 | 1 195.00 | | 10 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 553.00 | 1 195.00 | | 10 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VP Divers | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | 1 841.00 | | 3 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 444.00 | 4 297.00 | | 4 444.00 |
ST Autres comptes | 32 137.00 | 32 061.00 | | 32 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 301.00 | 40 518.00 | | 41 301.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | 100.00 | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 1 109.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 038.00 | 2 950.00 | | 4 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 317.00 | 36 843.00 | | 35 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 751.00 | 88 489.00 | | 18 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 973.00 | 76 976.00 | | 77 973.00 |