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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 348.00 | 6 642.00 | 706.00 | 7 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 979.00 | 12 253.00 | 726.00 | 12 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BT Marchandises | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 776.00 | 12 253.00 | 14 523.00 | 26 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 335.00 | -25 315.00 | | -34 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 012.00 | -9 020.00 | | -8 012.00 |
DL TOTAL (I) | -37 347.00 | -29 335.00 | | -37 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 905.00 | 5 000.00 | | 14 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 691.00 | 6 303.00 | | 6 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 249.00 | 9 675.00 | | 14 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 025.00 | 26 084.00 | | 16 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 870.00 | 47 062.00 | | 51 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 523.00 | 17 727.00 | | 14 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 870.00 | 47 062.00 | | 51 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 905.00 | 5 000.00 | | 14 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 865.00 | | 269 865.00 | 269 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 865.00 | | 269 865.00 | 269 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 349.00 | 15 801.00 | | 10 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | 573.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 612.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 612.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -612.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 230.00 | 296 782.00 | | 280 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 242.00 | 305 803.00 | | 288 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 012.00 | -9 020.00 | | -8 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 12 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 12 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 748.00 | 954.00 | 450.00 | 11 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 748.00 | 954.00 | 450.00 | 11 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VI Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VP Divers | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 943.00 | 8 923.00 | 20.00 | 8 943.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 3 273.00 | | 2 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 408.00 | 4 444.00 | | 5 408.00 |
ST Autres comptes | 32 027.00 | 32 137.00 | | 32 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 399.00 | 41 301.00 | | 36 399.00 |
YT Sous‐traitance | | 92.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | 765.00 | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 303.00 | 4 038.00 | | 3 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 294.00 | 35 317.00 | | 34 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 290.00 | 18 751.00 | | 19 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 835.00 | 77 973.00 | | 73 835.00 |