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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 747.00 | 31 329.00 | 10 417.00 | 41 747.00 |
040 Immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 920.00 | 31 329.00 | 170 590.00 | 201 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
060 Stock marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
072 Créances – Autres | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
110 Total général Actif | 236 382.00 | 31 329.00 | 205 053.00 | 236 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 984.00 | | | 205 984.00 |
230 Autres produits | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 492.00 | | | 228 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 391.00 | | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
252 Charges sociales | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 811.00 | | | 219 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 249.00 | | | 4 249.00 |