| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 747.00 | 35 295.00 | 6 451.00 | 41 747.00 |
040 Immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 019.00 | 35 295.00 | 164 724.00 | 200 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
060 Stock marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
072 Créances – Autres | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
084 Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
110 Total général Actif | 235 295.00 | 35 295.00 | 200 000.00 | 235 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 677.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
214 Production vendue de biens – France | 210 660.00 | | | 210 660.00 |
230 Autres produits | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 273.00 | | | 232 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 242.00 | | | 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
242 Autres charges externes. | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 106.00 | | | 85 106.00 |
252 Charges sociales | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 143.00 | | | 215 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 972.00 | | | 11 972.00 |