| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 1 614.00 | 2 540.00 | 4 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 749.00 | 12 546.00 | 74 203.00 | 86 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 633.00 | 75 983.00 | 72 649.00 | 148 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 319.00 | 99 644.00 | 181 674.00 | 281 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CF Disponibilités | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 603.00 | 99 644.00 | 252 959.00 | 352 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 596.00 | | | -125 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
DL TOTAL (I) | -3 023.00 | | | -3 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 358.00 | | | 130 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 982.00 | | | 255 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 959.00 | | | 252 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 808.00 | | | 220 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 229.00 | 3 027.00 | 356 257.00 | 353 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 229.00 | 3 027.00 | 356 257.00 | 353 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 308.00 | | | 396 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 734.00 | | | 283 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 061.00 | | 72 462.00 | 316 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 204.00 | 281 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 000.00 | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 072.00 | 4 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 131.00 | 235 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 272.00 | | 2 955.00 | 36 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 007.00 | | 69 507.00 | 231 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 998.00 | 28 862.00 | 105 217.00 | 175 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 670.00 | 829.00 | 7 000.00 | 15 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 690.00 | 1 996.00 | 35 072.00 | 34 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 637.00 | 26 037.00 | 63 144.00 | 125 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 498.00 | 19 782.00 | 31 715.00 | 51 498.00 |
VI Groupe et associés | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 982.00 | 220 808.00 | 35 174.00 | 255 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
ST Autres comptes | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 274.00 | | | 110 274.00 |
YT Sous‐traitance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 698.00 | | | 170 698.00 |