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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 2 205.00 | 1 950.00 | 4 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 749.00 | 29 242.00 | 57 507.00 | 86 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 126.00 | 94 693.00 | 66 433.00 | 161 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 873.00 | 135 641.00 | 158 232.00 | 293 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 77 273.00 | | 77 273.00 | 77 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 642.00 | | 87 642.00 | 87 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 515.00 | 135 641.00 | 245 874.00 | 381 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 023.00 | | | -14 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
DL TOTAL (I) | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 916.00 | | | 219 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 873.00 | | | 245 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 916.00 | | | 219 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
FG Production vendue services | 371 264.00 | | 371 264.00 | 371 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 083.00 | | 389 083.00 | 389 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 441.00 | | | 398 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 460.00 | | | 369 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 319.00 | | 12 554.00 | 281 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 383.00 | | 12 493.00 | 235 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 281.00 | | 61.00 | 32 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 644.00 | 35 996.00 | | 99 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 591.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 530.00 | 35 405.00 | | 88 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VI Groupe et associés | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VW T.V.A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 916.00 | 219 916.00 | | 219 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
ST Autres comptes | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
YT Sous‐traitance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 300.00 | | | 171 300.00 |