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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 570.00 | 6 570.00 | 13 000.00 | 19 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 185.00 | 11 939.00 | 2 246.00 | 14 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 677.00 | 259 284.00 | 137 393.00 | 396 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 591.00 | 277 792.00 | 152 799.00 | 430 591.00 |
BT Marchandises | 328 360.00 | | 328 360.00 | 328 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 323.00 | 105.00 | 288 219.00 | 288 323.00 |
BZ Autres créances | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
CF Disponibilités | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 969.00 | 105.00 | 701 864.00 | 701 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 560.00 | 277 897.00 | 854 663.00 | 1 132 560.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 500.00 | -6 802.00 | | -22 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 594.00 | -15 698.00 | | -3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 58 906.00 | 62 500.00 | | 58 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 242.00 | 379 824.00 | | 331 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 499.00 | 218 360.00 | | 227 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 315.00 | 130 275.00 | | 167 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 607.00 | 37 868.00 | | 48 607.00 |
EA Autres dettes | 21 095.00 | 10 412.00 | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 758.00 | 776 739.00 | | 795 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 663.00 | 839 239.00 | | 854 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 176.00 | 599 501.00 | | 657 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 034.00 | 101 957.00 | | 147 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 439.00 | | 3 152.00 | 427 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 709.00 | | 3 152.00 | 407 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 735.00 | 43 057.00 | | 234 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 165.00 | 43 057.00 | | 228 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 105.00 | 98.00 | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | 105.00 | 98.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 105.00 | 98.00 | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 315.00 | 167 315.00 | | 167 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 288 191.00 | | | 288 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VC Groupe et associés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 237.00 | 147 237.00 | | 147 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 005.00 | 45 423.00 | 138 582.00 | 184 005.00 |
VI Groupe et associés | 227 499.00 | 227 499.00 | | 227 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 863.00 | | | 93 863.00 |
VP Divers | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 746.00 | 351 601.00 | 145.00 | 351 746.00 |
VW T.V.A. | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 758.00 | 657 176.00 | 138 582.00 | 795 758.00 |