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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 570.00 | 6 570.00 | 13 000.00 | 19 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 185.00 | 12 443.00 | 1 741.00 | 14 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 677.00 | 299 611.00 | 97 066.00 | 396 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 591.00 | 318 624.00 | 111 967.00 | 430 591.00 |
BT Marchandises | 296 528.00 | | 296 528.00 | 296 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 069.00 | 63.00 | 110 006.00 | 110 069.00 |
BZ Autres créances | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
CF Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 080.00 | 63.00 | 491 017.00 | 491 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 671.00 | 318 686.00 | 602 985.00 | 921 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 094.00 | -22 500.00 | | -26 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 073.00 | -3 594.00 | | -8 073.00 |
DL TOTAL (I) | 50 833.00 | 58 906.00 | | 50 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 126.00 | 331 242.00 | | 227 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 187.00 | 227 499.00 | | 191 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 114.00 | 170 708.00 | | 91 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 060.00 | 48 607.00 | | 42 060.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 21 122.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 152.00 | 799 177.00 | | 552 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 985.00 | 858 083.00 | | 602 985.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 152.00 | 657 176.00 | | 552 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 389.00 | 147 034.00 | | 88 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 591.00 | | | 430 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 861.00 | | | 410 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 792.00 | 40 832.00 | | 277 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 222.00 | 40 832.00 | | 271 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | 63.00 | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | 63.00 | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | 63.00 | 105.00 | 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 114.00 | 91 114.00 | | 91 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 109 990.00 | 109 990.00 | | 109 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VC Groupe et associés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 582.00 | 138 582.00 | | 138 582.00 |
VI Groupe et associés | 191 187.00 | 191 187.00 | | 191 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 764.00 | 184 764.00 | | 184 764.00 |
VW T.V.A. | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 152.00 | 552 152.00 | | 552 152.00 |