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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 078.00 | 61 169.00 | 85 909.00 | 147 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 066.00 | 65 710.00 | 329 356.00 | 395 066.00 |
BZ Autres créances | 96 648.00 | | 96 648.00 | 96 648.00 |
CF Disponibilités | 206 542.00 | | 206 542.00 | 206 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 745.00 | | 306 745.00 | 306 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 812.00 | 65 710.00 | 636 101.00 | 701 812.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 152 303.00 | | | 152 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
DL TOTAL (I) | 424 379.00 | | | 424 379.00 |
DP Provisions pour risques | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 491.00 | | | 208 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 101.00 | | | 636 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 652.00 | | | 157 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 167.00 | | 721 167.00 | 721 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 167.00 | | 721 167.00 | 721 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 629.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 273.00 | | | 728 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 197.00 | | | 621 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 440.00 | | | 336 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 452.00 | | | 88 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 081.00 | 23 629.00 | | 42 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 540.00 | 23 629.00 | | 37 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 669.00 | 47 830.00 | 50 839.00 | 98 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
VP Divers | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 303.00 | 100 203.00 | 3 100.00 | 103 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 492.00 | 157 652.00 | 50 839.00 | 208 492.00 |