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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 351.00 | 37 017.00 | 41 333.00 | 78 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 798.00 | 37 017.00 | 137 780.00 | 174 798.00 |
BZ Autres créances | 657 772.00 | | 657 772.00 | 657 772.00 |
CF Disponibilités | 424 974.00 | | 424 974.00 | 424 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 208.00 | | 1 083 208.00 | 1 083 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 007.00 | 37 017.00 | 1 220 989.00 | 1 258 007.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244 379.00 | | | 244 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 979.00 | | | 423 979.00 |
DL TOTAL (I) | 833 358.00 | | | 833 358.00 |
DP Provisions pour risques | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 359.00 | | | 168 359.00 |
EA Autres dettes | 128 204.00 | | | 128 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 400.00 | | | 384 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 989.00 | | | 1 220 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 130.00 | | | 382 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 556.00 | | 896 556.00 | 896 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 556.00 | | 896 556.00 | 896 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 254.00 | | | 176 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 414.00 | | | 176 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 585.00 | | | 398 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 308.00 | | | 164 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 325.00 | | | 1 491 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 346.00 | | | 1 067 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 979.00 | | | 423 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 066.00 | | 8 999.00 | 395 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 267.00 | 174 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 541.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 726.00 | 78 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 541.00 | | | 159 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 078.00 | | 999.00 | 147 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 447.00 | | 8 000.00 | 88 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 710.00 | 24 321.00 | 53 013.00 | 65 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 169.00 | 24 321.00 | 48 472.00 | 61 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 205.00 | 128 205.00 | | 128 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 839.00 | 48 570.00 | 2 270.00 | 50 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
VP Divers | 657 772.00 | 657 772.00 | | 657 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 360.00 | 168 360.00 | | 168 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 334.00 | 658 234.00 | 5 100.00 | 663 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 400.00 | 382 130.00 | 2 270.00 | 384 400.00 |