| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428.00 | 293.00 | 3 135.00 | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 652.00 | 21 553.00 | 13 099.00 | 34 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 144.00 | 23 182.00 | 23 962.00 | 47 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 377.00 | | 526 377.00 | 526 377.00 |
BZ Autres créances | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
CF Disponibilités | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 022.00 | | 609 022.00 | 609 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 166.00 | 23 182.00 | 632 984.00 | 656 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 309.00 | 38 690.00 | | 66 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 090.00 | 27 619.00 | | -35 090.00 |
DL TOTAL (I) | 36 719.00 | 71 809.00 | | 36 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 157.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 439.00 | 70 011.00 | | 270 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 225.00 | 47 391.00 | | 98 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 975.00 | 155 942.00 | | 116 975.00 |
EA Autres dettes | 109 587.00 | 194 993.00 | | 109 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 266.00 | 469 294.00 | | 596 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 984.00 | 541 102.00 | | 632 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 827.00 | 399 283.00 | | 325 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 157.00 | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 457 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | -1 772.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 408.00 | 458 053.00 | | 459 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 498.00 | 430 434.00 | | 494 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 090.00 | 27 619.00 | | -35 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 587.00 | 4 226.00 | 2 630.00 | 21 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 381.00 | 450.00 | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 182.00 | 3 844.00 | 2 180.00 | 20 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
UX Autres créances clients | 526 377.00 | | | 526 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VP Divers | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 975.00 | 116 975.00 | | 116 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 348.00 | 595 620.00 | 7 728.00 | 603 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 827.00 | 325 827.00 | | 325 827.00 |