| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AP Constructions | 6 782.00 | 557.00 | 6 225.00 | 6 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428.00 | 1 664.00 | 1 764.00 | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 925.00 | 32 669.00 | 17 256.00 | 49 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 417.00 | 36 226.00 | 39 191.00 | 75 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 840.00 | | 816 840.00 | 816 840.00 |
BZ Autres créances | 614 925.00 | | 614 925.00 | 614 925.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 877.00 | | 1 455 877.00 | 1 455 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 294.00 | 36 226.00 | 1 495 068.00 | 1 531 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 907.00 | 31 219.00 | | 72 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 765.00 | 41 689.00 | | -60 765.00 |
DL TOTAL (I) | 17 643.00 | 78 407.00 | | 17 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 622.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 851.00 | 119 885.00 | | 208 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855 063.00 | 170 063.00 | | 855 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 539.00 | 128 549.00 | | 221 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 889.00 | 140 370.00 | | 190 889.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 183.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 425.00 | 559 673.00 | | 1 477 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 068.00 | 638 080.00 | | 1 495 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 362.00 | 389 610.00 | | 622 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 851.00 | | | 208 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 441.00 | | 18 457.00 | 60 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 75 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 60 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 159.00 | | 18 457.00 | 45 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 795.00 | 11 912.00 | 3 480.00 | 27 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 459.00 | 11 912.00 | 3 480.00 | 26 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 539.00 | 221 539.00 | | 221 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 889.00 | 190 889.00 | | 190 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 645.00 | 209 645.00 | | 209 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
UX Autres créances clients | 816 840.00 | 816 840.00 | | 816 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 925.00 | 614 925.00 | | 614 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 743.00 | 1 455 797.00 | 13 946.00 | 1 469 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 362.00 | 622 362.00 | | 622 362.00 |