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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 227 144.00 | | 227 144.00 | 227 144.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 374.00 | | 273 374.00 | 273 374.00 |
CU Autres participations | 227 144.00 | | 227 144.00 | 227 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 112 329.00 | 120 237.00 | | 112 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 773.00 | -7 907.00 | | 57 773.00 |
DK Provisions réglementées | 4 082.00 | 3 140.00 | | 4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 187 385.00 | 128 669.00 | | 187 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 147.00 | 113 346.00 | | 84 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 830.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 989.00 | 133 596.00 | | 85 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 374.00 | 262 266.00 | | 273 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 942.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -644.00 | | -984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 020.00 | 300.00 | | 65 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 246.00 | 8 207.00 | | 7 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 773.00 | -7 907.00 | | 57 773.00 |