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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 227 144.00 | | 227 144.00 | 227 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 761.00 | | 281 761.00 | 281 761.00 |
CU Autres participations | 227 144.00 | | 227 144.00 | 227 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 199 465.00 | 170 103.00 | | 199 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 174.00 | 29 361.00 | | 36 174.00 |
DK Provisions réglementées | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 253 549.00 | 217 375.00 | | 253 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 522.00 | 54 212.00 | | 23 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963.00 | 15 966.00 | | 3 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 212.00 | 70 904.00 | | 28 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 761.00 | 288 279.00 | | 281 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 212.00 | 70 904.00 | | 28 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 052.00 | 35 047.00 | | 40 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878.00 | 5 685.00 | | 3 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 174.00 | 29 361.00 | | 36 174.00 |