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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 905.00 | 147 546.00 | 144 359.00 | 291 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 470.00 | 148 696.00 | 181 774.00 | 330 470.00 |
BN En cours de production de biens | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BT Marchandises | 90 251.00 | | 90 251.00 | 90 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 508.00 | | 54 508.00 | 54 508.00 |
BZ Autres créances | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
CF Disponibilités | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 671.00 | | 325 671.00 | 325 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 141.00 | 148 696.00 | 507 445.00 | 656 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 803.00 | | | -221 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 415.00 | | | -48 415.00 |
DL TOTAL (I) | -260 218.00 | | | -260 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 975.00 | | | 151 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 666.00 | | | 175 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 729.00 | | | 293 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 663.00 | | | 767 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 445.00 | | | 507 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 178.00 | | | 556 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 740.00 | | 25 730.00 | 304 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 325.00 | | 25 730.00 | 267 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 199.00 | 73 497.00 | | 75 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 199.00 | 73 497.00 | | 75 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 729.00 | 293 729.00 | | 293 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
VB T. V. A. | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 483.00 | 16 665.00 | 35 818.00 | 52 483.00 |
VI Groupe et associés | 151 975.00 | 151 975.00 | | 151 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 809.00 | 139 489.00 | 2 320.00 | 141 809.00 |
VW T.V.A. | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 996.00 | 556 178.00 | 35 818.00 | 591 996.00 |