| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 074.00 | 47 197.00 | 48 876.00 | 96 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 639.00 | 48 347.00 | 86 291.00 | 134 639.00 |
BN En cours de production de biens | 128 047.00 | | 128 047.00 | 128 047.00 |
BT Marchandises | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BZ Autres créances | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
CF Disponibilités | 163 788.00 | | 163 788.00 | 163 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 611.00 | | 414 611.00 | 414 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 249.00 | 48 347.00 | 500 902.00 | 549 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 496.00 | | | -201 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 231.00 | | | -113 231.00 |
DL TOTAL (I) | -304 726.00 | | | -304 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 560.00 | | | 316 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 886.00 | | | 254 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
EA Autres dettes | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 628.00 | | | 805 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 902.00 | | | 500 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 037.00 | | | 381 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 913.00 | | 53 275.00 | 84 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 550.00 | | 134 639.00 | 3 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | 97 224.00 | 3 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 498.00 | | 53 275.00 | 47 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 151.00 | 10 196.00 | | 38 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 151.00 | 10 196.00 | | 38 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 886.00 | 254 886.00 | | 254 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 700.00 | 29 668.00 | 108 032.00 | 137 700.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 052.00 | 85 732.00 | 2 320.00 | 88 052.00 |
VW T.V.A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 069.00 | 381 037.00 | 108 032.00 | 489 069.00 |