| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 151 720.00 | 48 046.00 | 103 673.00 | 151 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 271.00 | 43 590.00 | 31 681.00 | 75 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 858.00 | 193 032.00 | 282 826.00 | 475 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 592.00 | 284 668.00 | 509 924.00 | 794 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 262 033.00 | | 262 033.00 | 262 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 148.00 | | 340 148.00 | 340 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 740.00 | 284 668.00 | 850 072.00 | 1 134 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 786.00 | 123 458.00 | | 153 786.00 |
DL TOTAL (I) | 170 286.00 | 139 958.00 | | 170 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 751.00 | 591 686.00 | | 467 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 589.00 | 3 142.00 | | 22 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 273.00 | 88 061.00 | | 94 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 858.00 | 64 897.00 | | 86 858.00 |
EA Autres dettes | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 786.00 | 747 786.00 | | 679 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 072.00 | 887 744.00 | | 850 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 433.00 | | 1 485 433.00 | 1 485 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 433.00 | | 1 485 433.00 | 1 485 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 874.00 | |
GE Autres charges | | | 75 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 694.00 | 43 399.00 | | 52 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 402.00 | 1 334 712.00 | | 1 520 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 616.00 | 1 211 254.00 | | 1 366 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 786.00 | 123 458.00 | | 153 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 867.00 | 20 180.00 | | 22 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 273.00 | 94 273.00 | | 94 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 751.00 | 129 182.00 | 338 569.00 | 467 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 803.00 | 70 060.00 | 45 743.00 | 115 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 786.00 | 341 217.00 | 338 569.00 | 679 786.00 |