| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 151 720.00 | 63 357.00 | 88 362.00 | 151 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 271.00 | 57 610.00 | 17 661.00 | 75 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 328.00 | 254 815.00 | 221 513.00 | 476 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 977.00 | 375 783.00 | 492 194.00 | 867 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 213 220.00 | | 213 220.00 | 213 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 121.00 | | 278 121.00 | 278 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 099.00 | 375 783.00 | 770 316.00 | 1 146 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 694.00 | 153 786.00 | | 191 694.00 |
DL TOTAL (I) | 281 981.00 | 170 286.00 | | 281 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 435.00 | 467 751.00 | | 342 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 22 589.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 868.00 | 94 273.00 | | 73 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 793.00 | 86 858.00 | | 71 793.00 |
EA Autres dettes | | 8 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 335.00 | 679 786.00 | | 488 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 316.00 | 850 072.00 | | 770 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 029.00 | | 1 636 029.00 | 1 636 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 029.00 | | 1 636 029.00 | 1 636 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 115.00 | |
GE Autres charges | | | 82 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 814.00 | 52 694.00 | | 60 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 830.00 | 1 520 402.00 | | 1 682 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 135.00 | 1 366 616.00 | | 1 491 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 694.00 | 153 786.00 | | 191 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 264.00 | 22 867.00 | | 17 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 435.00 | 136 912.00 | 205 523.00 | 342 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 066.00 | 50 408.00 | 118 659.00 | 169 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 335.00 | 282 812.00 | 205 523.00 | 488 335.00 |