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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 458.00 | 393.00 | 852.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 791.00 | 208.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 597.00 | 19 687.00 | 10 909.00 | 30 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 784.00 | 16 411.00 | 27 373.00 | 43 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 684.00 | 37 348.00 | 135 335.00 | 172 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BT Marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BZ Autres créances | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CF Disponibilités | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 768.00 | | 59 768.00 | 59 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 453.00 | 37 348.00 | 195 104.00 | 232 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 782.00 | 30 302.00 | | 41 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 572.00 | 23 480.00 | | 10 572.00 |
DL TOTAL (I) | 63 355.00 | 64 782.00 | | 63 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 341.00 | 109 471.00 | | 84 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | 196.00 | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 027.00 | 22 335.00 | | 20 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 141.00 | 28 514.00 | | 22 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 749.00 | 160 517.00 | | 131 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 104.00 | 225 300.00 | | 195 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 334.00 | 76 335.00 | | 73 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
FG Production vendue services | 261 002.00 | | 261 002.00 | 261 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 954.00 | | 333 954.00 | 333 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | 7 421.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | -225.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 2 771.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 331.00 | 372 724.00 | | 338 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 758.00 | 349 243.00 | | 327 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 572.00 | 23 480.00 | | 10 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 876.00 | 17 129.00 | | 17 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 079.00 | | 4 604.00 | 168 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 302.00 | | | 97 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 777.00 | | 4 604.00 | 70 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 266.00 | 15 082.00 | | 22 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 170.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 978.00 | 14 911.00 | | 21 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UX Autres créances clients | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 341.00 | 25 926.00 | 58 414.00 | 84 341.00 |
VI Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 749.00 | 73 334.00 | 58 414.00 | 131 749.00 |