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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 629.00 | 222.00 | 852.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 991.00 | 8.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 057.00 | 25 963.00 | 6 094.00 | 32 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 292.00 | 28 193.00 | 33 098.00 | 61 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 652.00 | 55 777.00 | 135 874.00 | 191 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BT Marchandises | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BZ Autres créances | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CF Disponibilités | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 812.00 | 55 777.00 | 177 034.00 | 232 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 355.00 | 41 782.00 | | 52 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 790.00 | 10 572.00 | | -4 790.00 |
DL TOTAL (I) | 58 564.00 | 63 355.00 | | 58 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 535.00 | 84 341.00 | | 67 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 5 238.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 034.00 | 20 027.00 | | 28 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 060.00 | 22 141.00 | | 21 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 469.00 | 131 749.00 | | 118 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 034.00 | 195 104.00 | | 177 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 115.00 | 73 334.00 | | 80 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 132.00 | | 119 132.00 | 119 132.00 |
FG Production vendue services | 251 164.00 | | 251 164.00 | 251 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 297.00 | | 370 297.00 | 370 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 428.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 881.00 | 156.00 | | 1 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | 155.00 | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 269.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 190.00 | 338 331.00 | | 376 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 980.00 | 327 758.00 | | 380 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 790.00 | 10 572.00 | | -4 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 296.00 | 9 026.00 | | 4 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 017.00 | 17 876.00 | | 21 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 684.00 | | 18 967.00 | 172 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 302.00 | | | 97 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 382.00 | | 18 967.00 | 75 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 348.00 | 18 428.00 | | 37 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 170.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 890.00 | 18 258.00 | | 36 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 535.00 | 29 181.00 | 38 354.00 | 67 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 469.00 | 80 115.00 | 38 354.00 | 118 469.00 |