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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 570.00 | 7 910.00 | 4 660.00 | 12 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 629.00 | 7 910.00 | 120 719.00 | 128 629.00 |
060 Stock marchandises | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
084 Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
110 Total général Actif | 140 585.00 | 7 910.00 | 132 674.00 | 140 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 335.00 | 181 330.00 | | 179 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 763.00 | 3 004.00 | | 3 763.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 18.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 151.00 | 184 353.00 | | 183 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 035.00 | 84 040.00 | | 72 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 871.00 | -2 218.00 | | 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 462.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 845.00 | 54 660.00 | | 56 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 229.00 | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 829.00 | 29 515.00 | | 34 829.00 |
252 Charges sociales | 6 007.00 | 6 569.00 | | 6 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 304.00 | 2 329.00 | | 2 304.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 20.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 616.00 | 175 605.00 | | 174 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 535.00 | 8 748.00 | | 8 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 453.00 | 488.00 | | 453.00 |
294 Charges financières | 3 565.00 | 4 422.00 | | 3 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 424.00 | 4 813.00 | | 5 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 629.00 | | | 128 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |