| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 570.00 | 10 039.00 | 2 531.00 | 12 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 629.00 | 10 039.00 | 118 590.00 | 128 629.00 |
060 Stock marchandises | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
084 Disponibilités | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
110 Total général Actif | 151 822.00 | 10 039.00 | 141 783.00 | 151 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 462.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 413.00 | 179 335.00 | | 149 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 144.00 | 3 763.00 | | 5 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 53.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 758.00 | 183 151.00 | | 159 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 115.00 | 72 035.00 | | 58 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 537.00 | 871.00 | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 54 443.00 | 56 845.00 | | 54 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 1 650.00 | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 415.00 | 34 829.00 | | 29 415.00 |
252 Charges sociales | 4 963.00 | 6 007.00 | | 4 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 129.00 | 2 304.00 | | 2 129.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 75.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 620.00 | 174 616.00 | | 150 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 137.00 | 8 535.00 | | 9 137.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 453.00 | | |
294 Charges financières | 2 529.00 | 3 565.00 | | 2 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 487.00 | 5 424.00 | | 6 487.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 629.00 | | | 128 629.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |