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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 423.00 | 949.00 | 474.00 | 1 423.00 |
AN Terrains | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 13 132.00 | 292 867.00 | 306 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 423.00 | 14 081.00 | 417 342.00 | 431 423.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CF Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 034.00 | 14 081.00 | 436 952.00 | 451 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 183.00 | | | -4 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 971.00 | | | 376 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 583.00 | | | 427 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 952.00 | | | 436 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 423.00 | | | 431 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 957.00 | 8 124.00 | | 5 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482.00 | 7 650.00 | | 5 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 959.00 | 17 115.00 | 72 188.00 | 376 959.00 |
VI Groupe et associés | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 583.00 | 67 739.00 | 72 188.00 | 427 583.00 |