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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AN Terrains | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 20 782.00 | 285 217.00 | 306 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 423.00 | 22 206.00 | 409 217.00 | 431 423.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 397.00 | 22 206.00 | 422 190.00 | 444 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -630.00 | | | -630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940.00 | | | -940.00 |
DL TOTAL (I) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 844.00 | | | 359 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 762.00 | | | 413 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 190.00 | | | 422 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940.00 | | | -940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 423.00 | | | 431 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 081.00 | 8 124.00 | | 14 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | 474.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 132.00 | 7 650.00 | | 13 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 844.00 | 17 480.00 | 73 726.00 | 359 844.00 |
VI Groupe et associés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 762.00 | 71 398.00 | 73 726.00 | 413 762.00 |