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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 001.00 | 1.00 | 4 518 000.00 | 4 518 001.00 |
BZ Autres créances | 4 622 790.00 | | 4 622 790.00 | 4 622 790.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 622 790.00 | | 4 622 790.00 | 4 622 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 140 791.00 | 1.00 | 9 140 790.00 | 9 140 791.00 |
CU Autres participations | 4 518 001.00 | 1.00 | 4 518 000.00 | 4 518 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 381.00 | -1 595.00 | | -4 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 091.00 | -2 786.00 | | -26 091.00 |
DL TOTAL (I) | -10 471.00 | 15 619.00 | | -10 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416 084.00 | | | 3 416 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 170.00 | 3 117.00 | | 15 170.00 |
EA Autres dettes | 5 640 000.00 | 328 906.00 | | 5 640 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 151 261.00 | 332 023.00 | | 9 151 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 140 790.00 | 347 643.00 | | 9 140 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 996.00 | 2 786.00 | | 27 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 091.00 | -2 786.00 | | -26 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 000.00 | | 4 441 002.00 | 77 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 518 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 518 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 000.00 | | 4 441 002.00 | 77 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 416 084.00 | 3 416 084.00 | | 3 416 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VC Groupe et associés | 4 620 000.00 | | | 4 620 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 640 000.00 | 5 640 000.00 | | 5 640 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 790.00 | 4 622 790.00 | | 4 622 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 151 261.00 | 9 151 261.00 | | 9 151 261.00 |