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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 861 450.00 | | 16 861 450.00 | 16 861 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 304 533.00 | 5 985 001.00 | 96 319 532.00 | 102 304 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 039.00 | | 1 040 039.00 | 1 040 039.00 |
BZ Autres créances | 27 795 198.00 | 14 860 000.00 | 12 935 198.00 | 27 795 198.00 |
CF Disponibilités | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 861 304.00 | 14 860 000.00 | 14 001 304.00 | 28 861 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 165 837.00 | 20 845 001.00 | 110 320 836.00 | 131 165 837.00 |
CU Autres participations | 85 443 083.00 | 5 985 001.00 | 79 458 082.00 | 85 443 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 865 870.00 | 5 865 870.00 | | 5 865 870.00 |
DH Report à nouveau | -19 937 822.00 | -141 075.00 | | -19 937 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 371 165.00 | -19 796 747.00 | | -4 371 165.00 |
DL TOTAL (I) | -18 443 117.00 | -14 071 952.00 | | -18 443 117.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010 000.00 | 18 650 000.00 | | 1 010 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010 000.00 | 18 650 000.00 | | 1 010 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 581 846.00 | 105 266 484.00 | | 126 581 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 767.00 | 791 908.00 | | 998 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 340.00 | 57 891.00 | | 173 340.00 |
EA Autres dettes | 53 720 000.00 | 15 520 000.00 | | 53 720 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 753 953.00 | 106 116 282.00 | | 127 753 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 320 836.00 | 110 694 331.00 | | 110 320 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 485.00 | | 365 485.00 | 365 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 485.00 | | 365 485.00 | 365 485.00 |
FQ Autres produits | | | 274 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 206.00 | |
GE Autres charges | | | 274 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 780 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 885 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 371 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 060 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 060 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 060 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 883.00 | 145 583.00 | | 1 653 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 048.00 | 19 942 330.00 | | 6 025 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 371 165.00 | -19 796 747.00 | | -4 371 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 196 450.00 | | 30 108 083.00 | 72 196 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 304 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 304 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 196 450.00 | | 30 108 083.00 | 72 196 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | -5 985 001.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 650 000.00 | | 17 640 000.00 | 18 650 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 885 000.00 | -10 975 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 001.00 | 3 885 000.00 | -16 860 000.00 | 100 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 750 001.00 | 3 885 000.00 | 780 000.00 | 18 750 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 885 000.00 | 780 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 060 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 439 846.00 | | | 88 439 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 767.00 | 998 767.00 | | 998 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 861 450.00 | | 16 861 450.00 | 16 861 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 039.00 | 1 040 039.00 | | 1 040 039.00 |
VB T. V. A. | 355 951.00 | 355 951.00 | | 355 951.00 |
VC Groupe et associés | 27 439 247.00 | | 27 439 247.00 | 27 439 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
VI Groupe et associés | 38 142 000.00 | | | 38 142 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 893 361.00 | | | 36 893 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 696 687.00 | 1 395 990.00 | 44 300 697.00 | 45 696 687.00 |
VW T.V.A. | 173 340.00 | 173 340.00 | | 173 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 753 953.00 | 1 172 107.00 | | 127 753 953.00 |