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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 477.00 | 644.00 | 1 833.00 | 2 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 50.00 | 2 102.00 | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560.00 | 572.00 | 3 988.00 | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 614.00 | 3 627.00 | 37 987.00 | 41 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 961.00 | 4 893.00 | 156 068.00 | 160 961.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 244.00 | 4 893.00 | 230 351.00 | 235 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -519.00 | | | -519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 054.00 | -519.00 | | 19 054.00 |
DL TOTAL (I) | 20 535.00 | 1 481.00 | | 20 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 767.00 | 267.00 | | 143 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 816.00 | 267.00 | | 209 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 351.00 | 1 749.00 | | 230 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 816.00 | 267.00 | | 209 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 995.00 | | 172 995.00 | 172 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 995.00 | | 172 995.00 | 172 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 243.00 | | | 176 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 189.00 | 519.00 | | 157 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 054.00 | -519.00 | | 19 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 961.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 893.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 644.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VI Groupe et associés | 143 767.00 | 143 767.00 | | 143 767.00 |
VP Divers | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 816.00 | 209 816.00 | | 209 816.00 |