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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 878.00 | 4 038.00 | 1 839.00 | 5 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 421.00 | 29 922.00 | 51 499.00 | 81 421.00 |
040 Immobilisations financières | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 303.00 | 33 961.00 | 165 341.00 | 199 303.00 |
060 Stock marchandises | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 13 868.00 | | 13 869.00 | 13 868.00 |
084 Disponibilités | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
110 Total général Actif | 254 927.00 | 33 961.00 | 220 966.00 | 254 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 899.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 477.00 | 1 470.00 | 1 007.00 | 2 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 776.00 | 2 625.00 | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 758.00 | 1 813.00 | 7 945.00 | 9 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 290.00 | 13 725.00 | 47 565.00 | 61 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 404.00 | 17 784.00 | 170 620.00 | 188 404.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 606.00 | 17 784.00 | 215 822.00 | 233 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 455 992.00 | | | 455 992.00 |
230 Autres produits | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 515.00 | | | 460 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 942.00 | | | 124 942.00 |
242 Autres charges externes. | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 933.00 | | | 161 933.00 |
252 Charges sociales | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
262 Autres charges | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 723.00 | | | 446 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 335.00 | -519.00 | | 18 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 815.00 | 19 054.00 | | 5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 26 350.00 | 20 535.00 | | 26 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 985.00 | 143 767.00 | | 133 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 19 878.00 | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 436.00 | 36 218.00 | | 39 436.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 727.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 472.00 | 209 816.00 | | 189 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 822.00 | 230 351.00 | | 215 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 985.00 | | | 133 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 403.00 | | | 188 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
FA Ventes de marchandises | 396 977.00 | | 396 977.00 | 396 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 977.00 | | 396 977.00 | 396 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 813.00 | | | -10 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 546.00 | 176 243.00 | | 404 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 731.00 | 157 189.00 | | 398 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 815.00 | 19 054.00 | | 5 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |